Tiliote

Tiliotteelta löydät yleiskatsauksen kaikista arvo-osuustilisi tapahtumista valitun ajanjakson aikana.

Kirjaudu sisään

Siirry tilinhallintaan
Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi
Suorita kaksivaiheinen tunnistautuminen

Valitse Activity Statement

Valitse ylävalikosta Performance & Reports ja pudotusvalikosta Statements.

Valitse seuraavaksi ”Default Statements” otsikoinnin alta Activity ja klikkaa rivin sinistä nuolta (“Run“).

Seuraavan ponnahdusikkunan kautta voit mukauttaa tiliotteen tarpeidesi mukaan tekemällä seuraavat valinnat:

Period-kohdassa voit valita ajanjakson, ja Date-kohdassa voit määrittää sen tarkemmin.
Language-kohdassa voit valita tiliotteen kielen.
Select Format/Action-kohdassa voit valita, missä tiedostomuodossa haluat tarkastella tiliotetta (view) tai ladata/tallentaa sen (download).

Tiliotteen sisältö

Alla esittelemme tiliotteen (“Activity Statement”) eri osioiden sisällöt.

Account Information-osiosta löydät yleisiä tietoja LYNXin kautta avatusta arvo-osuustilistäsi.

	Kuvaus
Name	Tilinhaltijan nimi/nimet
Account	Arvo-osuustilin numero
Customer type	Tilityyppi (yksityistili, yhteistili, yritystili)
Account permissions	Tilin ominaisuudet (käteis-tai limiittiluottotili)
Base currency	Perusvaluutta*

*Perusvaluuttasi määrittää tiliotteesi valuutan, sekä vakuusvaatimusten laskennassa käytettävän valuutan. Lisäksi markkinadataan liittyvät maksut, vähimmäistransaktiomaksut (yritystilit) ja valuutanvaihtokulut veloitetaan perusvaluutassa. Lisätietoja löydät täältä.

Nettovarallisuusarvo (NAV, Net Asset Value) on salkkusi kokonaisarvo.

	Kuvaus
Change in NAV	Nettovarallisuuden muutos. Tässä luetellaan yksittäiset arvot, jotka vaikuttivat nettovarallisuuden muutokseen raportin kattamalla ajanjaksolla.
Time-Weighted Return	Prosentuaalinen aikapainotettu tuottoaste raportin ajanjaksolta. Aikapainotettu tuottoaste mittaa ajan kuluessa muodostunutta tuottoprosenttia, joka on riippumaton maksuista tai nostoista.
PortfolioAnalyst	Jos haluat yksityiskohtaisia analyysejä salkkusi tuotosta, voit käyttää PortfolioAnalyst-työkalua.

Mark-to-Market (MTM) -näkymä osoittaa, kuinka paljon voittoa tai tappiota on syntynyt valitun ajanjakson aikana riippumatta siitä, ovatko positiot avoinna vai suljettu. Positioiden avaamiseen tai sulkemiseen liittyviä tapahtumia ei täsmäytetä tällä menetelmällä. MTM-laskelmissa oletetaan, että kaikki avoimet positiot ja transaktiot selvitetään kunkin päivän lopussa ja uudet positiot avataan seuraavana päivänä. Laskelmiin ei sisällytetä positioiden sulkemisesta aiheutuvia voittoja tai tappioita.

Position-sarakkeessa voit tarkastella kunkin position arvon muutosta päätöshinnan perusteella. Sarake näyttää position arvon muutoksen ensimmäisen ja viimeisen saatavilla olevan päätöshinnan välillä.

Kun toteutat toimeksiannon, kaupankäyntipäivän aikana syntyy yleensä voittoa tai tappiota. Toimeksiannon hinnan ja päivän päätöshinnan välinen erotus kirjataan Transaction-sarakkeeseen.

Kaupankäyntikulut ja muut kulut (osingot, lähdeverot, yritystoiminnan tuloslaskelmat, kupongit ja kertyneiden joukkovelkakirjakorkojen yhteismäärät) on myös siirretty erillisiin sarakkeisiin, koska niitä ei voida ottaa huomioon arvopaperien päätöshintojen erotuksessa.

	Kuvaus
Symbol	Tililläsi olevan position kaupankäyntitunnus.
Prior Quantity	Position edellisen päivän kappalemäärä tilillä.
Current Quantity	Position tämänhetkinen kappalemäärä tilillä.
Prior Price	Position edellisen päivän päätöshinta.
Current Price	Position tämän päivän päätöshinta.
Position	MTM-voitto ja -tappio jokaisen position osalta. Forex-positioiden osalta tämä sisältää käteissaldojen ja positioiden valuuttakurssimuutoksen (FX Translation).
Transaction	MTM-voitto ja -tappio kunkin tapahtuman osalta.
Commissions	Kaupankäyntikulujen yhteenlaskettu summa.
Other	Osinkojen, voittojen ja tappioiden, lähdeveron, joukkovelkakirjojen korkojen (kuponkikorkojen ja kertyneiden korkojen) yhteenlaskettu summa.
Total	Position, Transaction, Commissions ja Other -sarakkeiden yhteenlaskettu summa.

Tässä osiossa eritellään realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot. Realisoituneet voitot ja tappiot on muunnettu perusvaluutaksi position sulkemispäivänä. Realisoitumattomat voitot ja tappiot muunnetaan perusvaluutaksi raportin ajanjakson viimeisimmän päätöshinnan mukaan.

Profit -ja Loss -sarakkeissa näkyvät kumulatiiviset voitot ja tappiot. Voittojen ja tappioiden yhteissummat näkyvät sarakkeissa Total. Viimeisessä Total-sarakkeessa esitetään yhteenveto realisoituneista ja realisoitumattomista voitoista ja tappioista.

S/T on lyhenne sanoista Short Term ja tarkoittaa positioita, joiden pitoaika on alle 365 päivää.

L/T on lyhenne sanoista Long Term ja tarkoittaa positioita, joiden pitoaika on yli 365 päivää.

Cost Adjustment osoittaa hankintamenoperusteeseen (cost basis) tehdyt oikaisut. Kun kyseessä on verovapaa osingonmaksu tai pääomanpalautus (Return of Capital), position hankintamenoperustetta oikaistaan. Näin ollen pääomanpalautus otetaan verotuksessa huomioon vasta, kun positio suljetaan.

	Kuvaus
Symbol	Tililläsi olevan position kaupankäyntitunnus.
Cost Adjustment	Oikaistu hankintamenoperuste osinkojen pääomanpalautuksesta.
S/T Profit (Realized)	Position lyhyen aikavälin realisoituneen voiton kokonaissumma.
S/T Loss (Realized)	Position lyhyen aikavälin realisoituneen tappion kokonaissumma.
L/T Profit (Realized)	Position pitkän aikavälin realisoituneen voiton kokonaissumma.
L/T Loss (Realized)	Position pitkän aikavälin realisoituneen tappion kokonaismäärä.
Total	Lyhyen aikavälin realisoituneen voiton ja tappion sekä pitkän aikavälin realisoituneen voiton ja tappion kokonaissumma.
S/T Profit (Unrealized)	Position lyhyen aikavälin realisoitumattoman voiton kokonaissumma.
S/T Loss (Unrealized)	Position lyhyen aikavälin realisoitumattoman tappion kokonaissumma.
L/T Profit (Unrealized)	Position pitkän aikavälin realisoitumattoman voiton kokonaissumma.
L/T Loss (Unrealized)	Position pitkän aikavälin realisoitumattoman tappion kokonaissumma.
Total	Lyhyen aikavälin realisoitumattomien voittojen ja tappioiden ja pitkän aikavälin realisoitumattomien voittojen ja tappioiden kokonaissumma.
Code	Tapahtuman koodi.

Käteisraportin avulla voit seurata, miten kunkin tarkastelujakson käteissaldo muuttuu tarkastelujaksosta toiseen. Osiossa on yleinen laskelma perusvaluutassa ja laskelma kaikille saldoille valuutoittain.

	Kuvaus
Starting Cash	Tililläsi olevien käteisvarojen kokonaismäärä tilikauden alussa.
Commissions	Valittuna ajanjaksona maksetut palkkiot.
Deposits	Talletusten kokonaismäärä.
Withdrawals	Nostojen kokonaismäärä.
Dividends	Saadut osingot.
Broker Interest Paid and Received	Valittuna ajanjaksona maksetut tai saadut korot (kumulatiivinen).
Cash Settling MTM	Näyttää käteisselvityksen sisältävien futuuri- ja optiopositioiden markkina-arvoon perustuvat voitot ja tappiot.
Payment In Lieu of Dividends	Osinkojen sijasta suoritettavan maksun kokonaismäärä.
Withholding Tax	Osingoista pidätetty lähdevero.
Net Trades (Sales)	-Osakkeista, optioista, joukkovelkakirjalainoista, valtion velkakirjoista ja Forexista saadut tulot. -Yhtiötoimista (Corporate Actions) saadut käteisvarat.
Net Trades (Purchase)	– Osakkeiden, optioiden, joukkovelkakirjojen, valtion velkakirjojen ja Forex ostot. – Yhtiötoimien (Corporate Actions) johdosta maksetut käteisvarat.
Other Fees	Muut valitulla ajanjaksolla maksetut maksut (esim. markkinadata).
Cash FX Translation Gain/Loss	Katso tämän taulukon alla oleva selitys.
Ending Cash	Käteisvarat kauden lopussa.
Ending Settled Cash	Selvitettyjen (eng. settled) käteisvarojen kokonaismäärä tililläsi tilikauden päättyessä.

Cash FX Translation Gain/Loss

Todelliset (realisoituneet) voitot tai tappiot voidaan määrittää vasta, kun ulkomaan valuutan positio on suljettu. Tästä johtuen “Cash FX Translation Gain/Loss” -rivillä raportoitu summa ei ole todellinen realisoitunut voitto tai tappio.

Todellisen (realisoituneen) voiton/tappion määrittämiseksi käteisvaluutan muunnoksesta muodostetaan erotus nykyisen ja edellisen ajanjakson vaihtokurssien välillä, ja se kerrotaan käteisvarojen alkusaldolla.

Esimerkki:

Sveitsin frangin (CHF) päätöshinta 14.01.20XX oli 0,83264 ja 15.01.20XX sama arvo oli 1,00170. Edellä esitetyn laskelman mukaan ero on 0,16906.

Jos tämä arvo kerrotaan käteisvarojen alkusaldolla (esimerkiksi: -10 000 CHF), saadaan käteisvarojen valuuttakurssitappioksi -16 906 EUR Sveitsin frangin osalta.

Olettaen, että samaa laskentatapaa sovelletaan myös muihin ulkomaisiin valuuttapositioihin, kunkin ulkomaisen valuutan yksittäisten arvojen summa johtaa kokonaismäärään, joka raportoidaan 15.01.20XX tiliotteen “Cash FX Translation Gain/Loss”-rivillä.

Tästä osiosta näet luettelon positioista, jotka olivat arvo-osuustililläsi kaupankäynnin päättyessä tiliotteen tarkastelujakson viimeisenä päivänä.

	Kuvaus
Symbol	Tililläsi olevan position kaupankäyntitunnus.
Quantity	Salkussasi olevien osakkeiden määrä tiliotteen tarkastelujakson viimeisenä päivänä.
Mult	Tämä suhde määrittää johdannaisten sopimuskoon. Esimerkiksi optiosopimuksen, joka sisältää oikeuden ostaa 100 osaketta, kerroin on 100.
Cost Price	Hinta, jolla avasit position kyseisessä arvopaperissa.
Cost Basis	Kokonaiskustannukset, jotka ovat aiheutuneet position avaamisesta, mukaan lukien välityspalkkiot.
Close Price	Position päätöshinta raportointipäivänä.
Value	Position kokonaisarvo = määrä x päätöshinta (Quantity x Close Price)
Unrealized P/L	Realisoitumaton voitto tai tappio = Position kokonaisarvo – hankintameno (Value – Cost Basis)

Tässä osiossa esitetään Forex-positiot tarkastelujakson lopulla.

	Kuvaus
Description	Valuuttaposition kaupankäyntitunnus.
Quantity	Position määrä.
Cost Price	Position keskihinta.
Cost Basis in EUR	Positiosi hankintameno perusvaluutassa.
Close Price	Position päätöshinta raportointipäivänä.
Value in EUR	Position nykyinen arvo perusvaluutassa. Arvo lasketaan seuraavasti: määrä x vaihtokurssi ulkomaan valuutasta perusvaluuttaan tarkastelujakson viimeisenä päivänä.
Unrealized P/L	Positiosi realisoitumaton voitto ja tappio perusvaluutassa (Value – Cost Basis).

Tästä osiosta löydät kaikki tarkasteltavan ajanjakson aikana tehdyt osto- ja myyntitapahtumat.

Tapahtumat lajitellaan ensin omaisuusluokan, sitten valuutan ja lopuksi arvopaperin symbolin mukaan.

Voitot ja tappiot ilmoitetaan kaikkien realisoituneiden (suljettujen) tapahtumien osalta. Palkkiot nettoutetaan hankintamenoperusteen ja toteutuneiden voittojen tai tappioiden laskemiseksi. MTM-voittoa tai -tappiota varten palkkioita ei nettouteta, vaan ne esitetään erillisenä rivinä Market-to-Market Performance Overview -osiossa.

	Kuvaus
Symbol	Kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin kaupankäyntitunnus.
Date/Time	Tapahtuman päivämäärä ja kellonaika.
Quantity	Kappalemääre.
T. Price	Hinta, jolla tapahtuma toteutettiin.
C. Price	Arvopaperin päätöshinta tapahtumapäivänä.
Proceeds	Tapahtumasta saadut tulot, ilman välityspalkkioita ja muita maksuja (T.Price x Quantity).
Comm/fee	Tapahtumasta perittyjen välityspalkkioiden ja maksujen kokonaismäärä.
Basis	Tapahtuman todellinen kustannus, joka sisältää transaktion arvon ja välityspalkkiot.
Realized P&L	Lasketaan lisäämällä tapahtuman sulkemisesta saadut tuotot (Proceeds) ja välityspalkkiot (Comm/Fee) sekä sen jälkeen tapahtuman todelliset kustannukset (Basis). (Proceeds + Comm/Fee + Basis)
MTM P&L	Tapahtuman hinnan ja päätöshinnan erotus kerrottuna määrällä.
Code	Koodit, jotka antavat lisätietoja yksittäisistä tapahtumista. Kaikki koodit on lueteltu tiliotteen Codes-osiossa. (O = Opening trade, C = Closing trade)

Jos tapahtumasta peritään erillisiä maksuja tai veroja esimerkiksi kansallisten säännösten vuoksi, ne näkyvät tässä osiossa.

	Kuvaus
Time/Date	Tapahtuman kellonaika ja päivämäärä.
Symbol	Arvopaperin kaupankäyntitunnus.
Description	Tapahtuman kuvaus.
Quantity	Arvopapereiden lukumäärä maksun/veron osalta.
Trading Price	Maksuun/veroon liittyvä kaupankäyntihinta.
Amount	Maksun/veron määrä.

Tästä osiosta löydät luettelon kaikista yhtiötapahtumista, lajiteltuna omaisuusluokan ja valuutan mukaan.

	Kuvaus
Report Date	Päivämäärä, jolloin yhtiötapahtuma on ilmoitettu tiliotteella.
Date/Time	Yhtiötapahtuman päivämäärä ja kellonaika.
Description	Kuvaus yhtiötapahtumasta.
Quantity	Yhtiötapahtumaan liittyvien arvopapereiden määrä.
Proceeds	Yhtiötapahtumaan liittyvät tuotot.
Value	Yhtiötapahtumaan liittyvä arvo.
Realized P/L	Yhtiötapahtumaan liittyvä realisoitunut voitto tai tappio.

Lisätietoja yhtiötapahtumista ja yhtiötapahtumiin osallistumisesta löydät täältä.
Luotettavat ja pakolliset tiedot löytyvät yhtiön Investor Relations-sivulta.

Tässä osiossa näet arvopaperisiirrot, jotka ovat tapahtuneet toiselle välittäjälle tai toiselta välittäjältä.

	Kuvaus
Symbol	Siirron symboli, jos sellainen on.
Date	Siirron päivämäärä.
Type	Siirtotapa.
Direction	Sisääntuleva (In) vai ulosmenevä (Out) siirto.
Xfer Company	Vastaanottavan/luovuttavan välittäjän nimi.
Xfer Account	Vastaanottava/luovuttava tilinumero.
Quantity	Siirrettyjen arvopapereiden määrä.
Xfer Price	Siirron hinta.
Market Value	Siirron markkina-arvo.
Realized P&L	Siirtoon liittyvä realisoitunut voitto tai tappio.
Cash Amount	Tarpeen mukaan siirrettyjen käteisvarojen määrä.
Code	Koodit, jotka antavat lisätietoja kustakin tapahtumasta. Kaikki koodit on lueteltu Codes-osiossa.

Tässä osiossa esitetään kaikki saapuvat ja lähtevät käteistapahtumat sekä sisäiset siirrot, ja ne on lajiteltu valuutoittain tarkastelujakson ajalta. Summat lasketaan yhteen osion alareunassa.

Column	Description
Deposit	Deposit made from a bank account to your account via LYNX.
Withdrawal	Withdrawal from your LYNX account to a connected bank account.
Cash Transfer	This description is used for postings between subaccounts as well as for transfers to mirrored securities accounts.

Tässä osiossa näkyvät kaikki tililtäsi veloitetut maksut. Näihin kuuluvat muun muassa markkinadatamaksut, toimeksiantojen peruutusmaksut, osinkopalkkiot ja muut maksut. Summat lasketaan yhteen osion alareunassa.

	Kuvaus
Account	U-tilinumerosi.
Date	Maksun päivämäätä.
Description	Maksun kuvaus.
Amount	Maksun määrä.

Tähän osioon on koottu kaikki tilillesi kertyneet osingot tarkasteltavalta ajanjaksolta valuutoittain. Tämä sisältää sekä osinkokertymät että mahdolliset osinkokertymien peruutukset, samoin kuin tavanomaiset osingonmaksut. Mikäli olet saanut osinkoja muussa valuutassa kuin perusvaluutassasi, näet laskelman alareunassa myös kaikkien osinkojen kokonaisarvon muunnettuna perusvaluutaksi.

	Kuvaus
Account	U-tilinumerosi.
Date	Osingon päivämäärä.
Description	Osingon kuvaus.
Amount	Osingon määrä.

Tässä osiossa on luettelo kaikista maksetuista lähdeveroista.

	Kuvaus
Date	Lähdeveron päivämäärä.
Description	Lähdeveron kuvaus.
Amount	Lähdeveron määrä.

Tässä osiossa luetellaan kaikki tilisi korot tarkasteltavalta ajanjaksolta valuutoittain. Tämä sisältää kertyneet korot, kertyneiden korkojen muutokset ja veloitetut korot. Määrät lasketaan yhteen osion alareunassa.

	Kuvaus
Date	Korkomaksun tai veloituksen päivämäärä.
Description	Koron kuvaus.
Amount	Korkomaksun tai -veloituksen määrä.

Tässä osiossa esitetään kunkin valuutan ja omistettujen joukkovelkakirjalainojen korkokertymät. Korkokertymät muunnetaan perusvaluutaksi päivittäisten valuuttakurssien avulla. Korkoa kertyy päivittäin kuukauden aikana, ja se maksetaan tai veloitetaan kerran kuukaudessa kunkin kuukauden päättyessä. Kun korko maksetaan tai veloitetaan tililtä, päivittäiset kertymät peruutetaan. Korkokertymät ovat tase-erä, ja ne sisällytetään tiliotteen kohtaan ” Net Asset Value (NAV) in Base Currency” (nettovarallisuusarvo perusvaluutassa).

	Kuvaus
Starting Accrual Balance	Korkokertymien saldo tarkasteltavan ajanjakson alussa.
Interest Accrued	Korkokertymien määrä tarkasteltavalta ajanjaksolta.
Accrual Reversal	Korkokertymien takaisinmaksun määrä tarkasteltavalta ajanjaksolta (jo maksetut korkokertymät).
FX Translation	Koska valuuttakurssit vaihtelevat kausittain, muunnetut perusvaluuttasaldot voivat poiketa toisistaan.
Ending Accrual Balance	Korkokertymien saldo tarkasteltavan ajanjakson lopussa.

Tässä osiossa esitetään osinkokertymien muutos.

Osinkoon ovat oikeutettuja kaikki osakkeenomistajat, jotka ovat osakkeen omistajia kaupankäynnin päättyessä osingonmaksun täsmäytyspäivänä (merkintäoikeuksien täsmäytyspäivä). Osake on siis omistettava ennen osingon irtoamispäivää (eng. ex-date). Mikäli osake ostettiin kyseisenä päivänä tai sen jälkeen, sijoittaja ei ole oikeutettu osinkoon. Osingon varsinainen maksu tapahtuu kuitenkin maksupäivänä.

Osingon irtoamispäivän ja maksupäivän välisenä aikana et ole vielä saanut varsinaista maksua, mutta olet jo oikeutettu osinkoihin. Välittäjä hyvittää nämä tulevat maksut sinulle jo kirjanpitoa varten. Prosessissa odotettuja maksuja voidaan oikaista usein useita kertoja. Change in Dividend Accruals-osiossa näet oikaisun edellyttämät kirjanpitotapahtumat.

	Kuvaus
Symbol	Osinkoon liittyvän position kaupankäyntitunnus.
Date	Osinkokertymän muutospäivä.
Ex Date	Osingon irtoamispäivä.
Pay Date	Osingon maksupäivä.
Quantity	Merkintään oikeuttavien osakkeiden lukumäärä.
Tax	Osinkoon liittyvän veron määrä.
Fee	Osinkoon liittyvä maksu.
Gross Rate	Osinko (brutto) osaketta kohti.
Gross Amnt	Kokonaissumma ennen veroja.
Net Amnt	Kokonaissumma verojen jälkeen.
Code	Koodit, jotka antavat lisätietoja kustakin tapahtumasta.

Hinta, jonka maksat, jos myyt osaketta lyhyeksi. Tämä osio esittää päivittäin lyhyeksi myydyt osakkeet ja niihin liittyvät lainauskorot ja -palkkiot.

	Kuvaus
Value Date	Päivämäärä, jota käytetään palkkioiden ja korkojen laskemiseen.
Symbol	Lyhyen osakeposition kaupankäyntitunnus.
Quantity	Lyhyen osakeposition osakkeiden kappalemäärä.
Price	Lyhyen osakeposition oikaistu päätöshinta.
Value	Hinta x määrä.
Fee Rate (%)	Lyhyen osakeposition lyhyeksimyyntikorko.
Borrow Fee	(Value x Fee Rate)/360.
Code	Koodit, jotka antavat lisätietoja kustakin tapahtumasta.

Tässä osiossa näytetään osakkeiden ja joukkovelkakirjojen tunnistetiedot sekä optioiden ja futuurien päättymis- ja muut tiedot. Tämän osion tiedot on lajiteltu omaisuuslajeittain.

	Kuvaus
Symbol	Arvopaperin kaupankäyntitunnus.
Description	Arvopaperin kuvaus.
Conid	Kaupankäynnin kohteena olevan rahoitusvälineen conid.
Security ID	Rahoitusvälineen CUSIP- tai ISIN-numero.
Multiplier	Arvopaperin kerroin.
Expiry	Arvopaperin erääntyminen, jos se on sovellettavissa.
Delivery Month	Arvopaperin toimituskuukausi, jos se on sovellettavissa.
Type	“Put” vai “call”.
Strike	Arvopaperin toteutushinta.
Issue Date	Arvopaperin liikkeeseenlaskupäivä, jos se on sovellettavissa.
Issuer	Arvopaperin liikkeeseenlaskija, jos se on sovellettavissa.
Maturity	Arvopaperin maturiteetti, jos se on sovellettavissa..
Commodity	Hyödyketyyppi.
Delivery	Fyysinen toimitustapa.
Weight	Toimituksen paino.
Fineness	Hyödykkeen hienojakoisuus.
Serial Number	Hyödykkeen sarjanumero.

Tässä osiossa selitetään kaikki koodilyhenteet, jotka näkyvät tiliotteen eri osioiden Code-sarakkeessa.

Code	Description
A	Assignment
AEx	Automatic exercise for dividend-related recommendation
Adj	Adjustment
Al	Allocation
Aw	Away Trade
B	Automatic Buy-in
Bo	Direct Borrow
C	Closing Trade
CD	Cash Delivery
CP	Complex Position
Ca	Cancelled
Co	Corrected Trade
Cx	Part or all of this transaction was a Crossing executed as dual agent by IB for two IB customers
ETF	ETF Creation/Redemption
Ep	Resulted from an Expired Position
Ex	Exercise
G	Trade in Guaranteed Account Segment
GEA	Expiration or Assignment resulting from offsetting positions
HC	Highest Cost tax lot-matching method
HFI	Investment Transferred to Hedge Fund
HFR	Redemption from Hedge Fund
I	Internal Transfer
IA	This transaction was executed against an IB affiliate
INV	Investment Transfer from Investor
L	Ordered by IB (Margin Violation)
LD	Adjusted by Loss Disallowed from Wash Sale
LI	Last In, First Out (LIFO) tax lot-matching method
LT	Long-term P/L
Lo	Direct Loan
M	Entered manually by IB
MEx	Manual exercise for dividend-related recommendation
ML	Maximize Losses tax basis election
MLG	Maximize Long-Term Gain tax lot-matching method
MLL	Maximize Long-Term Loss tax lot-matching method
MSG	Maximize Short-Term Gain tax lot-matching method
MSL	Maximize Short-Term Loss tax lot-matching method
O	Opening Trade
P	Partial Execution
PI	Price Improvement
Po	Interest or Dividend Accrual Posting
Pr	Part or all of this transaction was executed by the Exchange as a Crossing by IB against an IB affiliate
R	Dividend Reinvestment
Rb	Rebill
RED	Redemption to Investor
Re	Interest or Dividend Accrual Reversal
Ri	Reimbursement
RI	Recurring Investment
SI	This order was solicited by Interactive Brokers
SL	Specific Lot tax lot-matching method
SO	This order was marked as solicited by your Introducing Broker
SS	Customer designated this trade for shortened settlement and so is subject to execution at prices above the prevailing market
ST	Short-term P/L
SY	Positions that may be eligible for Stock Yield
T	Transfer

Usein kysyttyä

IBIE-migraation myötä U-tilinumerosi päivitettiin. Jos haluat tarkastella tiliotteita ennen vuotta 2021, klikkaa Statements-sivun yläosassa U-numerosi vierestä Select Account(s). Klikkaa oikealla näkyvässä ikkunassa oikeassa yläkulmassa näkyvää sinistä filtterikuvaketta, valitse Migrated ja klikkaa Apply. Rastita vanha tili, poista uuden tilin valintaruutu ja paina Continue. Voit nyt tarkastella tiliotteita vuodelta 2020 ja sitä aikaisemmilta vuosilta.

Vuosittaiset tiliotteet ovat asiakkaan saatavilla tilinhallinnan kautta veloituksetta edeltäviltä viideltä vuodelta. Yli viisi vuotta vanhat tiliotteet arkistoidaan, ja niitä voidaan toimittaa pyydettäessä palkkiota vastaan. Tarkemmat tiedot löydät hinnastostamme.

Siirry Statements-sivulla Custom reports -osioon ja klikkaa Create (+)-kuvaketta. Anna tiliotteellesi nimi ja valitse haluamasi osiot, jotka haluat sisällyttää tähän. Voit tehdä mukautettuja asetuksia ja valita haluamasi toimitustavan tiliotteellesi. Kun olet tehnyt valintasi, tallenna tiliote klikkaamalla Continue -painiketta.

Jos haluat saada ilmoituksia uusista saatavilla olevista tiliotteista, noudata seuraavia ohjeita:

Varmista, että olet asettanut oikean sähköpostiosoitteen asetuksissasi tilinhallinnan kautta.
Siirry tilinhallinnan Settings-sivulla kohtaan Reporting ja valitse Statements Delivery.
Klikkaa configure-kuvaketta valitaksesi Statements delivery method (raporttien toimitustapa).
Valitse seuraavalla sivulla, haluatko vastaanottaa uusista saatavilla olevista raporteista ilmoituksen sähköpostitse vai sähköpostitse liitetiedoston kanssa.
Tallenna asetukset ja ota muutokset käyttöön klikkaamalla Continue.

Tiliotteen käsittely voi sen koosta riippuen kestää jonkin aikaa. Tarkista käsittelytilanne kohdasta Batch Statements. Pyydä tiliotetta yllä olevien ohjeiden mukaisesti ja päivitä sivu klikkaamalla päivityskuvaketta ↻.

Batch Statements -osio ilmestyy näytön oikeaan reunaan. Klikkaa päivityskuvaketta Batch Statements vierestä, kunnes näet nuolisymbolin kyseisen tiliotteen oikealla puolella. Avaa tiliote klikkaamalla nuolisymbolia.