Tulevaisuuden investointitrendeihin kuuluu sähköisen liikkuvuuden ja tekoälyn kaltaisten teknologioiden lisäksi myös vesi – sininen kulta.
Vaikka 70 prosenttia maapallosta on veden peitossa, makean veden ja puhtaan juomaveden saatavuus on hyvin rajallista. Toisin kuin öljyä, vettä ei voi korvata millään. Maailman kasvavalle väestölle se on yksi tärkeimmistä raaka-aineista, ja sen merkitys kasvaa vuosi vuodelta ilmastonmuutoksen vuoksi. Maailmalla iso osa väestöstä on kärsinyt kasvavasta vesipulasta jo vuosien ajan.
Kasvavan ihmiskunnan juomaveden saantia pidetään yhtenä 2000-luvun tärkeimmistä tehtävistä. Jos etsit välittäjää käydäksesi kauppaa osakkeilla, klikkaa tästä.
- Vesiosakkeiden kuplivat voitot
- Eettiset sijoitukset veteen: vesiosakkeisiin sijoittaminen hyvällä omatunnolla
- Mitä vesiosakkeita kannattaa ostaa?
- Lista kymmenestä parhaasta vesiosakkeesta
- Parhaat vesiosakkeet
- Parhaat vesiosakkeet: tuoton vertailu
- Vesi-ETF:iin sijoittaminen
- Johtopäätös: Vesiosakkeet ovat varteenotettavia tulevaisuuden sijoituskohteita konservatiivisille sijoittajille
- Haluatko käydä kauppaa pörssin parhailla vesiosakkeilla?
Vesiosakkeiden kuplivat voitot
Ei siis ihme, että vesimarkkinat saavat yhä enemmän huomiota myös pörssissä. Chicago Mercantile Exchange (CME) -futuuripörssi on käynyt vuoden 2020 lopusta lähtien kauppaa vesifutuureilla, jonka sopimukset kattavat noin 12,3 miljoonaa litraa vettä. Myös vesiosakkeet ovat viime vuosina kasvaneet keskimääräistä paremmin. Tämä trendi todennäköisesti jatkuu. Veden niukkuus takaa sen, että vesiosakkeet ovat sijoittajien huomion keskipisteenä vuonna 2023 ja myös sen jälkeen.
Eettiset sijoitukset veteen: vesiosakkeisiin sijoittaminen hyvällä omatunnolla
Sijoittajana on mahdollista sijoittaa joihinkin vesiosakkeisiin hyvällä omatunnolla. Veteen sijoittaminen ei tarkoita heikompiosaisen väestön tai luonnonkatastrofien hyväksikäyttöä monopolihintojen avulla. Sen sijaan, nämä yritykset keskittyvät ympäristöystävällisiin ja edistyksellisiin teknologisiin ratkaisuihin veden puhdistamista, suodattamista, suolanpoistoa tai tehokasta peltokastelua varten. Täten nämä yritykset yrittävät vähentää veden niukkuutta ja lisätä saatavilla olevan makean veden määrää.
Miten veteen voi sijoittaa?
Vesi-infrastruktuurin, kuten esimerkiksi sen pumppaamisen, puhdistamisen ja jakelun, merkitys on kasvanut myös teollistuneissa maissa. Vedenkäyttö on lisääntynyt, mutta infrastruktuuri on usein vanhentunutta erityisesti putkistojen osalta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Saksassa tullaan tarvitsemaan valtavia investointeja asian korjaamiseksi. Myös Suomessa viemäreistä oli jo 15 vuotta sitten noin 12 % on erittäin huonossa kunnossa. Yksityissijoittajalle on olemassa lukuisia sijoitusvaihtoehtoja liittyen innovatiivisiin ja kestäviin teknologisiin ratkaisuihin. Veteen voi sijoittaa käyttäen sekä ETF-rahastoja että yksittäisiä osakkeita.
Mitä vesiosakkeita kannattaa ostaa?
Useat pörssiin listatut yritykset ovat kehittäneet innovatiivisia, kestäviä vesiteknologioita. Alla on kymmenen pörssiin listattua veteen tai vesiteknologiaan liittyvää yritystä. Listan kymmenestä yrityksestä kolme esitellään tarkemmin alla.
Hyödynnä kaupankäynnin alhaiset hinnat ja pääsy 150 pörssiin 33 maassa. Voit käydä kauppaa lähes millä tahansa pörssilistatulla osakkeella.
Lista kymmenestä parhaasta vesiosakkeesta
| Yrityksen nimi | ISIN | Koodi | Valuutta | Viimeisin hinta | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Badger Meters, Inc. | US0565251081 | BMI | USD | 219,78 | 6,37 |
| KSB SE & Co KgaA | DE0006292006 | KSB | EUR | 630,00 | 0,57 |
| Pure Cycle Corporation | US7462283034 | PCYO | USD | 13,60 | 0,32 |
| Veolia Environnement SA | FR0000124141 | VIE | EUR | 28,13 | 20,74 |
| Lindsay Corporation | US5355551061 | LNN | USD | 130,52 | 1,39 |
| Xylem Inc. | US98419M1009 | XYL | USD | 126,62 | 29,84 |
| Pentair PLC. Ordinary Share | IE00BLS09M33 | PNR | USD | 106,17 | 17,21 |
| Ecolab Inc. | US2788651006 | ECL | USD | 242,41 | 68,46 |
| American Water Works Company Inc. | US0304201033 | AWK | USD | 138,42 | 26,94 |
Parhaat vesiosakkeet
Sijoittaja voi harkita veteen sijoittamista esimerkiksi seuraavilla vesiosakkeilla.
Xylem: Älykkäitä vesiratkaisuja
Yhdysvaltalainen Xylem (ISIN: US98419M1009 – kaupankäyntitunnus: XYL – valuutta: USD) kuvailee itseään tehokkaan ja kestävän vesiteknologian maailmanlaajuiseksi johtajaksi. New Yorkissa sijaitseva, pörssissä noin 19,8 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoiseksi arvioitu yritys on erikoistunut veden kiertokulkuun liittyviin innovatiivisiin ratkaisuihin, joita se kutsuu “älykkääksi vedeksi”. Näitä ovat veden ja jäteveden kuljetus, niiden käsittely, veden laadun analysointi, prosessien optimointi ja putkistojen kunnon analysointi. Xylem markkinoi veden ja jäteveden käsittely- ja ohjausjärjestelmiä yli 150 maassa. Xylem asentaa esimerkiksi anturiohjattuja ja ohjelmistopohjaisia teknologioita vesihävikin vähentämiseksi sekä jätevedenkäsittelyn tehostamiseksi. Xylem kehittää teollisuudelle puhdistusjärjestelmiä, joissa käytetään otsonia ja UV-valoa. Niiden avulla voidaan tuottaa erittäin puhdasta vettä esimerkiksi lääketeollisuudelle. Lisäksi yritys tuottaa järjestelmiä tulvien ja muiden veteen liittyvien ympäristövahinkojen torjumiseen.
Perusinvestointi vesisijoittajille
Vuonna 2021 liikevaihto kasvoi +6 prosenttia 4,9 miljardista dollarista 5,2 miljardiin dollariin. Osakekohtainen tulos nousi +21 % 2,06 dollarista 2,49 dollariin. 2022 vuodelta liikevaihdon odotetaan kasvaneen 4 % 5,42 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen 2,71 dollariin (+9 %). Tulevalle 2023 vuodelle analyytikoiden konsensusarvio on 5,64 miljardin dollarin liikevaihto (+4 %) ja 3,14 dollarin osakekohtainen tulos (+16 %).
Xylemin osake on pitkäaikaisessa noususuunnassa, ja se saavutti syksyllä 2021 uuden 138,78 dollarin ennätyshinnan. Sen jälkeen alkoi voimakas korjausliike. Kesäkuusta 2022 lähtien osake on kuitenkin ollut jälleen noususuunnassa, ja se on pystynyt toipumaan merkittävästi 72 dollarin pohjalukemista. Xylem on terve, hyvin monipuolinen yritys vesialalla ja sitä pidetään jopa markkinajohtajana joillakin sektoreilla. Tästä johtuen Xylemia voi pitää vesialan perussijoituksena. Osake ei välttämättä ole halpa, mutta ennemmin tai myöhemmin osake todennäköisesti palaa vuoden 2021 kaikkien aikojen huippulukemiin.
Evoqua Water: “puhdas” vesiosake
Evoqua Water (ISIN: US30057T1051 – kaupankäyntitunnus: AQUA – valuutta: USD), mikä on Siemens-konsernin entinen vesiosasto, kehittää innovatiivisia järjestelmiä ja teknologioita vedenkäsittelyyn ja desinfiointiin niin kunnille että myös teollisuusyrityksille. Yrityksen tavoitteena on tarjota puhdasta vettä kaupunkeihin ja yhteisöihin maailmanlaajuisesti. Yhtiön käsittelyjärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluja markkinoidaan kansainvälisesti yhteensä 170 tuotantolaitoksesta, toimistosta ja palvelukeskuksesta. Evoqua Water on Pohjois-Amerikan markkinoiden suurin vedenkäsittelyjärjestelmien toimittaja, jolla on yli 200 000 asennusta ja noin 38 000 asiakasta. Pelkästään Yhdysvalloissa noin 30 prosenttia kaikista asennetuista käsittelyjärjestelmistä on peräisin Evoqua Watersilta. Yritys valmistaa kuitenkin myös siirrettäviä, hätätapauksiin tarkoitettuja järjestelmiä. Niiden avulla voidaan nopeasti tuottaa tarvittavaa puhdasta vettä ja johtaa jätevesiä kriisi- ja katastrofitilanteissa. Tuotevalikoimaan kuuluu myös vedenkäsittelyn mittaus- ja säätötekniikkaa, UV-järjestelmiä, pumppuja sekä suodatinjärjestelmiä ja käsittelylaitoksia laboratorioissa käytettävää erittäin puhdasta vettä varten. Osalla liiketoiminta-alueista Evoqua Water kilpailee Xylemin kanssa.
Vesiosake, joka on kasvussa
Vaikka myynti on kasvanut keskimäärin vain +3 prosenttia vuodessa kolmen viime vuoden aikana, yrityksen voitot ovat kasvaneet paljon voimakkaammin, keskimäärin +30 prosenttia vuodessa. 2020/21 tilikaudelta Evoqua Water ilmoitti liikevaihdon kasvaneen vain hieman 1,43 miljardista dollarista 1,46 miljardiin dollariin ja tuloksen kasvaneen +3 % 0,69 dollariin osakkeelta. 2021/22 tilikaudelta analyytikot ennustavat 0,85 dollarin osakekohtaista tulosta (+23 %) ja 1,7 miljardin dollarin liikevaihtoa (+16 %). Tulevana 2022/23 tilikautena tuloksen pitäisi olla 1,00 dollaria osakkeelta (+18 %) 1,8 miljardin dollarin liikevaihdolla (+6 %), mikäli analyytikoiden odotukset pitävät paikkaansa.
Evoquan osake on ollut tasaisessa nousussa vuoden 2018 lopusta lähtien. Marraskuussa 2021 osake saavutti viimeisimmän kaikkien aikojen huippulukeman 49,38 dollarissa. Tällä hetkellä osakkeen hinta on noin 39 dollaria. Xylemin tavoin osake on “puhdas” vesiyhtiö, jolla ei ole muita liiketoiminta-alueita. Siksi osake soveltuu erinomaisesti pitkäaikaisiin vesialan investointeihin. Jos yritys onnistuu kasvattamaan myyntiä ja voittoja tasaisesti, sen osakekurssin pitäisi taas jatkaa nousuaan.
Lindsay: Tehokkaita kastelujärjestelmiä maatalouden tarpeisiin
Lindsay (ISIN: US5355551061 – kaupankäyntitunnus: LNN – valuutta: USD) on vuonna 1955 Omahassa, Yhdysvalloissa perustettu yritys, joka kehittää ja valmistaa kastelu- ja vesihuoltojärjestelmiä maatalouden tarpeisiin. Yrityksen erittäin tehokkaat kastelutekniikat vähentävät maanviljelijöiden vedenkulutusta ja kastelukustannuksia. Yrityksen tuotteille on kysyntää, sillä noin 70 prosenttia maailman vedenkulutuksesta käytetään maataloudessa. Kosteusantureilla varustetuissa lineaarisissa ja pyöreissä kastelujärjestelmissä käytetään pilvipohjaista kastelunhallintaa, jolla varmistetaan, että oikea määrä vettä ruiskutetaan tasaisesti kasveille ja maaperään oikeaan aikaan. Lindsayn älykäs ja ympäristöystävällinen kastelutekniikka minimoi vesihävikin, minkä lisäksi mahdolliset säästöt ovat valtavat. Maataloudessa käytettävän veden hyötysuhde on maailmanlaajuisesti alle 40 prosenttia. Jäljelle jäävä 60 prosenttia vedestä voitaisiin näin ollen käyttää joko laajemmalla viljelyalalla tai muihin tarkoituksiin.
Spekulatiivinen osake rohkeille sijoittajille
Viime vuosien luvut ovat vaikuttavia. Lindsayn liikevaihto kasvoi keskimäärin + 22 prosenttia kolmen viime vuoden aikana, ja voitot kasvoivat +41 prosenttia vuodessa. 2021/22 tilikauden liikevaihto kasvoi +26 % edellisvuoden 568 miljoonasta dollarista 771 miljoonaan dollariin ja tulos kasvoi +53 % 3,88 dollarista 5,94 dollariin osaketta kohden. Kuluvalta tilikaudelta analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen olevan 6,63 dollaria (+12 %) 798 miljoonan dollarin liikevaihdolla (+4 %). Tulevan 2023/24 tilikauden konsensusodotus on 824 miljoonan dollarin liikevaihto (+3 %) ja 7,20 dollarin osakekohtainen tulos (+9 %).
Lindsayn osake saavutti kesällä 2021 aikaisemman 179,27 dollarin ennätyshinnan ennen voimakasta korjausliikettä. Osake on kuitenkin viime aikoina noussut taas kaikkien aikojen huippuhintoihin, ja osakekurssi on tällä hetkellä noin 174 dollaria. Lindsayn kaltaisilla yrityksillä, jotka mahdollistavat veden tehokkaamman käytön, on erinomaiset tulevaisuudennäkymät. Maatalouden raaka-aineiden ja elintarvikkeiden hinnat ovat viime aikoina nousseet jyrkästi korkean inflaation ja Ukrainan sodan vuoksi, joten maanviljelijöillä on jälleen enemmän investointipääomaa käytettävissä. Rohkeat, vesisektorin kasvuun uskovat sijoittajat voivat käyttää osakekurssin hetkellisiä laskuja ostopaikkana.
Parhaat vesiosakkeet: tuoton vertailu
| Yrityksen nimi | Viimeisin hinta | 52 viikon alin | 52 viikon ylin | 6 kk | 1 v | 5 v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Badger Meters, Inc. | 219,78 | 139,50 | 230,76 | 11,76 % | 49,17 % | 262,97 % |
| KSB SE & Co KgaA | 630,00 | 605,00 | 725,00 | -8,03 % | 1,61 % | 110,00 % |
| Pure Cycle Corporation | 13,60 | 8,94 | 13,48 | 44,99 % | 36,41 % | 10,75 % |
| Veolia Environnement SA | 28,13 | 26,51 | 31,73 | -8,37 % | 0,93 % | 27,76 % |
| Lindsay Corporation | 130,52 | 109,28 | 135,05 | 12,48 % | 7,87 % | 48,98 % |
| Xylem Inc. | 126,62 | 100,06 | 146,08 | -13,14 % | 25,34 % | 63,53 % |
| Pentair PLC. Ordinary Share | 106,17 | 62,05 | 107,78 | 25,48 % | 70,17 % | 144,86 % |
| Ecolab Inc. | 242,41 | 182,39 | 262,61 | 3,29 % | 29,91 % | 32,45 % |
| American Water Works Company Inc. | 138,42 | 113,34 | 150,68 | 3,63 % | 5,80 % | 15,99 % |
Vesi-ETF:iin sijoittaminen
Vesi-ETF-rahastoista Lyxor World Water UCITS ETF-rahaston rahastovolyymi on tällä hetkellä noin 1,3 miljardia euroa. Vertailuindeksinä toimii World Water Index, joka seuraa maailman 30 suurimman vesi-infrastruktuurin, vedenkäsittelyn ja -huollon alalla toimivaa yritystä. Yritystä voidaan harkita sijoituskohteeksi, jos vähintään 40 prosenttia sen myynnistä tulee veteen liittyviltä liiketoiminta-alueilta. ETF-rahaston kokonaistuotto oli noin +50 % marraskuusta 2017 marraskuuhun 2022, eli noin viiden vuoden ajalta. Toinen vaihtoehto on iShares Global Water UCITS ETF, jonka arvo on noin 2,0 miljardia dollaria. Tämä vesi-ETF sijoittaa 50 vesiosakkeeseen, joita S&P Global Water 50 -indeksi seuraa, ja sen kokonaistuotto oli 40 % lokakuusta 2017 lokakuuhun 2022.
| Vesi-ETF | Kaupankäyntitunnus | ISIN | Valuutta |
| Lyxor World Water UCITS ETF | LYM8 | FR0010527275 | EUR |
| iShares Global Water UCITS ETF | IQQQ | IE00B1TXK627 | USD |
Johtopäätös: Vesiosakkeet ovat varteenotettavia tulevaisuuden sijoituskohteita konservatiivisille sijoittajille
Yksi asia on selvä: vesiosakkeilla ei voida saavuttaa korkeita osinkoja eikä valtavia ylituottoja kuten esimerkiksi Applen tai Teslan kaltaisilla vahvoilla teknologiaosakkeilla. Teknologiasektorilla on kuitenkin usein myös riski, että nopeat teknologiset muutokset ravistelevat koko alaa. Vastaavaa ei ole odotettavissa vesialalla. Vesiosakkeet sopivat siksi paremmin konservatiivisille, pitkän aikavälin sijoittajille, jotka haluavat panostaa johdonmukaiseen kehitykseen. Vettä tarvitaan aina, ja erityisesti 20–30 vuoden kuluttua siitä voidaan joutua kilpailemaan kovasti. Kuten aina sijoittamisessa, vesiosakkeidenkin kohdalla kannattaa muistaa riittävä hajautus.
Haluatko käydä kauppaa pörssin parhailla vesiosakkeilla?
LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista.
LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.
–
